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【指数专题】经济衰退风险再现 美股走势岌岌可危

【指数专题】经济衰退风险再现 美股走势岌岌可危

2022-06-21

北京时间6月16日凌晨,美联储议息会议结果如期公布,加息75个基点,为1994年以来单次最大幅度加息,令人震惊。在上周五(6月10日)公布通胀数据CPI(8.6%)之后,各大投资机构纷纷押注加息75个基点,美股即刻下跌。

 

加息力度强 后续还要加

美联储主席鲍威尔表示将致力于遏制通胀,在此前两次加息之后,通胀的变化是全球关注的重点。上周五公布的通胀数据显示相比之前不但没有下降,反而上升,加息75个基点的押注大幅上升,本月的议息会议结果如期加息75个基点,市场波动加剧。虽然在加息之后美股跌幅不大,但从通胀数据之后的跌幅来看,反应剧烈。

 

从中期来看,美联储加息的预期在今年年底维持利率在3%-3.5%的范围,本年度还有4次议息会议,当下的利率区间为1.5%-1.75%,意味着加息还有很大的空间。鲍威尔在讲话中表示自5月以来,通胀水平出乎意料地上升,罕见加息并非常态。同时,7月的议息加息75个基点的可能性并未被排除,美股承压可想而知。

 

熊市指标再现 不确定性增加

最近在超期的收紧预期之下,叠加投资者担心消费支出大幅下降,较高的成长股遭到严重抛售,纳斯达克指数在4月中下旬就已经跌幅超过20%,即进入技术性熊市。本周,标普500科技指数中91%的股票已经较高点下跌超20%,而标普500指数的跌幅达24%,同样不容乐观。对比来看,当前的抛售与2000年的互联网泡沫破裂以及1973-1974年熊市的情况相似,在上世纪70年代,OPEC石油禁运导致油价飙升,从而引发股市大幅下跌,当前正是最危险的时候。

 

经济衰退陡增 情绪偏向悲观

美股大幅的下跌,往往暗示着经济衰退即将来临,在美国过去11次经济衰退中,标普500指数平均下跌26%,随着通胀高企、利率快速提升、供应链不顺畅和地缘政治的多重因素影响,市场情绪再度转向悲观,据预测,美国经济衰退的可能性高达85%。除了美国之外,欧洲股市同样大幅下挫,经济衰退的可能性也高达80%,最早可能在今年年底出现持续半年的周期性经济放缓。

 

综合来看,在高通胀的背景之下,美联储快速收紧的预期不变,成长型和科技股遭大幅抛售,美股在加息公布之后并未出现大幅反弹的走势,未见止跌信号,若情绪继续表现悲观,不排除加速下跌的可能性。技术面道琼斯指数短线已经刺破30000点整数关口,从中期来看,下方关注26000一线的支撑;标普500指数下方关注3300和2700的支撑;纳斯达克指数若跌破10400一线,则下方关注8900一线的支撑。

 

 

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