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黃金方面：近期美聯儲的表態更加偏向鷹派，推遲降息的預期愈發明顯，主要是經濟表現好於預期，美國經濟有“不著陸”的趨勢。 據美國銀行的一項調查顯示，有超過三分之一的投資者認為美國在未來12個月會走向不著陸的方向，對比10個月之前（僅3%的人認為美國會不著陸）有了明顯的變化。反之，認為美國會硬著陸或軟著陸的人明顯減少。 今晚將公佈美國第一季度實際GDP初值數據，預期為2.4%，雖然對比去年第一季度的3.4%相差較大，但若能符合預期，也
2024-04-25
黃金方面：隔夜黃金有一定幅度的上漲，但整體上漲幅度有限，只能算是短線的反彈，大週期回落調整的壓力依舊很大。目前市場已經在做最壞的打算，即年內美聯儲不降息。 利率掉期市場最新的定價顯示，市場押注美聯儲年內將僅降息約40個基點，但期權市場的表現更為激進，部分投資者已經開始押注美聯儲年內不降息，甚至重啟加息。 隨著美國通脹出現拐頭向上的跡象，美聯儲官員就一直釋放鷹派信號，紐約聯儲主席威廉姆斯在噤聲期前的講話中，甚至談及了美聯儲加息的可能性。鷹派立場短期內將提
2024-04-25
黃金方面：隨著美國第一季度的一系列經濟數據走好，加之美聯儲官員鷹派的言論，投資者不禁要問，美聯儲高利率要持續多久？原本煮熟的“鴿子”，真的要飛走了嗎？ 昨日（4月23日）晚間，標普全球公佈的美國4月製造業PMI初值錄得49.9，跌破50的枯榮線，遠低於預期值的52和前值的51.9，同時也創下了2023年12月以來的最低水準。 今年1月，市場對降息充滿信心，預計今年降息可能到達六到七次，但近期的預期出現了重大變化，可能僅僅只降息兩
2024-04-24
黃金方面：隔夜黃金先抑後揚，部分收復失地，但大概率只是對前期乖離率的修復，趨勢性的調整還將繼續，歐洲央行即將降息，理論上美元將因此受益，強勢美元將施壓黃金。 歐央行雖然在本月的議息會議上繼續按兵不動，但歐央行副行長路易斯·德金多斯表示，如果沒有意外，歐洲央行將在6月利率會議上降息。歐元在美元一攬子貨幣中的權重超過50%，理論上支持美元指數走強。 市場對美聯儲今年降息次數的押注從年初的六次降低至只有一到兩次，甚至有悲觀者認為，今年可能不會有
2024-04-24
黃金方面：隨著美國經濟數據表現強勁，美聯儲官員發表鷹派言論，投資者開始押注美聯儲可能會再次加息，期權市場顯示美聯儲在未來一年內加息的可能性約為20%，較年初大幅上升。 美國前財政部長薩默斯表示，最近數據顯示的通脹壓力上升，美聯儲下一步的政策行動可能是加息，而不是降息，他認為美聯儲下一步行動是上調利率的概率高達15%。 紐約聯儲主席威廉姆斯表示，當前的經濟狀況意味著並不需要降息，如果數據表明需要更高的利率來實現目標，那麼會考慮這一措施。 綜合來看，近期
2024-04-23
黃金方面：隔夜黃金迎來2022年6月以來的最大單日跌幅，整體跌幅約2.6%，但黃金依舊是年初至今表現最好的資產之一。避險情緒的消退以及美聯儲官員進入噤聲期，黃金拋盤增加，帶動了價格的下行。 上周以色列和伊朗的衝突一度推動黃金快速上漲，但目前來看雙方表現都比較克制，雙方無意擴大戰事，地緣風險升級的概率下降，這也促使避險情緒下降，黃金買盤階段性走弱。 此外美聯儲官員已經進入噤聲期，前期美聯儲官員在降息問題上的善變立場，給市場造成了很大的干擾，在新的美聯儲利
2024-04-23
黃金方面：美聯儲半年度金融穩定報告稱，被市場人士提到最多的風險是持續的通脹壓力可能會導致貨幣政策立場比預期的更具有限制性。並表示自上次10月的金融穩定報告發佈以來，銀行業一直表現穩健，多數銀行繼續報告資本金水準遠高於監管要求，但對沖基金杠杆已經升至歷史高位，主要是最大的幾只對沖基金舉債所致。 近期美國的數據顯示經濟增長好於預期且通脹具有很強的粘性，利率期貨市場對於美聯儲6月降息的預期大打折扣，降息的時間或大幅推遲，甚至有機構認為今年美聯儲還有加息的可能性
2024-04-22
黃金方面：上周黃金整體保持震盪調整，期間地緣衝突推動黃金短線急速上漲，這也說明市場的緊張情緒並未消退，任何風吹草動都很可能成為黃金上漲的強勁動力。 美聯儲官員的言論被視為是對市場的指引，以及對市場的潤滑和緩沖，但近期美聯儲官員的措辭反復無常，在鷹派和鴿派間來回變換，增加了市場預判的難度，也使得市場更加謹慎。 美聯儲依舊在觀察通脹的進程，但目前降通脹的進展已經停滯，美國3月CPI同比上升3.5%，核心CPI年率為3.8%，均超市場預期，通脹比想像的頑固，
2024-04-22
黃金方面：亞盤黃金突然進入暴走狀態，金價再次上破2400美元重要關口，短線上漲幅度接近40美元，主要原因就是以色列發射導彈襲擊了伊朗，地緣衝突使得避險情緒大幅上升，進而推動金價走高，但目前來看避險情緒已經開始回落，短線謹慎追多。 媒體報導稱，以色列向伊朗發射導彈襲擊了伊朗的重要軍事基地-伊斯法罕，但伊朗方面的發言相當克制，稱沒有遭受導彈襲擊和空襲，或許說明伊朗無意擴大戰事。以色列方面對於此事不予置評，市場認為，本次以色列本次的襲擊更多只是形式上的，實際意
2024-04-19
黃金方面：隨著歐元區3月的通脹降至2.4%，市場認為歐洲央行6月開始降息的可能性越來越大。對比之下，美聯儲則完全不同，美國的數據走好疊加通脹反彈，美聯儲降息的預期遭到重創，甚至整年都不會降息。 歐洲央行管委委員表示，歐洲央行在制定貨幣政策時，無法完全忽視美國的通脹和美聯儲，但歐元區和美國的情況可能需要採取不同的應對措施。 從過去的歷史經驗來看，歐洲央行和美聯儲的貨幣政策基本一致，若歐洲央行開始降息，或許意味著美聯儲開始降息的時間也不需要等太久。 技術
2024-04-19