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行情資訊

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【晚盤】利率已到峰值 拒絕過快降息

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黃金方面:1月的美聯儲議息會議保持鷹派基調,今天淩晨的會議紀要基本是“老調重彈”,表示政策利率可能已經處於本來緊縮週期的峰值,對比12月的刪除了“接近”二字。表明後續貨幣政策轉向的概率更大。 大多數與會者指出了過快放鬆政策的風險,在通脹持續向2%的目標邁進之前,認為降息利率並不合適。 利率期貨市場的數據顯示,預計美聯儲6月會議上首次降息的概率為73%,低於週二(2月20日)的80%。同時還預計2024年將

2024-02-22

【早盤】能源轉換不易 還需繼續發力

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黃金方面:一項最新調查結果顯示,104位經濟學家中有86位認為美聯儲將在下個季度首次下調聯邦基金利率,與上個月的調查結果相似。104位分析師中有53位預計最有可能在6月議息會議,另有33位預計在5月議息會議。現在已經沒有人預測美聯儲會在3月份降息,而之前的調查中有16人做此預測。 芝商所美聯儲觀察工具最新顯示,利率期貨市場交易員目前預計美聯儲3月降息的概率僅有可憐的8.5%,在年初這一數字曾超過90%。值得一提的是,在降息預期不斷推後的同時,一些業內機構

2024-02-22

【晚盤】黃金漲得慢 現在很關鍵

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黃金方面:過去幾周,在美聯儲鷹派言論的“不懈努力”之下,許多投資者已經大幅削弱了對美聯儲年內大幅降息的預期,首次降息的時間點預測也從3月推遲到6月,近期發佈的強勁美國數據更是助推了這種變化。 芝加哥商品交易所的美聯儲觀察(Fed watch)工具顯示,預計美聯儲3月維持利率不變的概率為91.5%,降息25個基點的概率僅8.5%。降息時間延後的同時,美聯儲放緩縮表的進程也可能不會那麼快,市場此前期望的3月“降息+放緩QT

2024-02-21

【早盤】樂觀情緒上升 資產價格失真

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黃金方面:今年以來,市場押注美聯儲降息是一條主線,但隨著近期美國經濟數據的火熱,市場對美聯儲降息的聲音出現驟降。投資者不禁要問,美聯儲2024年可不可能不降息?德意志銀行分析師給出了兩組情勢參考:通脹率持續處於2.7%或更高,同時失業率達到4%或更低,這可能會令美聯儲維持鷹派立場。 鑒於近期數據顯示,包括美國在內的全球多國製造業活動出現改善跡象,高盛將其對全球股市的評級從今年年初的“中性”上調至“增持”。上

2024-02-21

【晚盤】信心有些動搖 黃金機會很好

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黃金方面:自俄烏衝突爆發之後,德國經濟一直在苦苦掙扎,連續4個季度的零增長或負增長。德國央行發佈的月度報告稱,儘管德國經濟目前可能處於衰退之中,但並未出現嚴重的下滑。 德國長期以來是歐洲經濟增長的引擎,但由於能源成本的上升,該國的製造業受到很大的衝擊,去年的經濟萎縮0.3%,是G7國家中唯一一個出現經濟萎縮的經濟體。 另一方面,從去年10月開始,市場開始押注美聯儲在2024年開始大幅降息,美股走牛,三大股指均突破新高。但近幾日的走勢來看,有回調的跡象,

2024-02-20

【早盤】長利空短利多 油價反復揉搓

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黃金方面:美國銀行數據顯示,在最新一輪財報季中已經發佈業績前瞻的上市公司中,只有40%的公司給出了比分析師預期更佳的展望;如果這一趨勢繼續,將會是2020年4月以來企業預期業績最為低迷的季度。另一份行業數據顯示,1月提供業績前瞻的美國公司中,超過三分之一的公司展望數據不及分析師預期。 國際清算銀行最新調查顯示,美元占全球每日貿易總額的88%。國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示,在2023年第三季度,美元占所有央行外匯儲備的55%左右,遠高於其他任何一種外

2024-02-20

【晚盤】降息預期調低 黃金多頭強勁

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黃金方面:近期,多位美聯儲官員表態,不急於降息,致力於通脹回到2%的目標。上周遠超市場預期的兩份通脹報告(CPI和PPI)發佈之後,就業激增、通脹具有粘性,以及美國經濟強勁的表現,市場大幅調低了美聯儲今年降息的預期。美國利率期貨市場對今年的利率預測已經幾乎與美聯儲12月點陣圖一致,即2024年降息三次,每次25個基點。 從邏輯上來看,持續一個月的美聯儲鷹派講話之後,市場的情緒得到了釋放,特別是CPI數據之後的下跌走勢並未延續,說明利空情緒已經兌現。 技

2024-02-19

【早盤】數據不理想 前景不明朗

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黃金方面:美國財政部前部長薩默斯上周語出驚人,他在接受採訪時表示,美聯儲下一步很有可能是上調利率,而不是下調利率,這一概率目前是15%,美聯儲必須“非常小心”。當然薩默斯也承認,過度解讀一個月的數據總是錯誤的,但是薩默斯也同時警告,必須高度重視“星星之火可以燎原”的可能性。 鑒於美國1月消費者價格指數(CPI)同比上漲3.1%,生產者價格指數(PPI)同比上漲0.9%,均高於市場預期,上周多名美聯儲官員對美

2024-02-19

【晚盤】數據不及預期 黃金收復失地

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黃金方面:隔夜黃金出現小幅調整,部分收復前期失地,但大週期的下跌走勢大概率還未結束,當前的走勢很可能只是對乖離率的修復,主趨勢並未發生實質性改變。 隔夜美國商務部公佈了1月零售月率,環比下降0.8%,明顯差於市場的普遍預期,同時去年12月的零售數據也從正增長0.6%下調至0.4%。受此影響,美元指數明顯走弱,跌幅一度超過0.5%。市場也降低了美聯儲繼續保持鷹派的預期,互換市場定價反映出美聯儲在2024年將進行更多的政策寬鬆,以支持經濟發展。 走弱的零售

2024-02-16

【早盤】降息預期熄火 風險偏好上升

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黃金方面:美聯儲負責金融監管事務的副主席邁克爾·巴爾表示,正如鮑威爾主席在最近的新聞發佈會上指出的那樣,我和聯邦公開市場委員會的同事們相信,我們正走在通往2%通脹的道路上,但在開始降低聯邦基金利率之前,我們需要看到持續的良好數據,並完全支持謹慎考慮政策正常化的做法。 在週二(2月13日)強勁的通脹數據發佈之後,美國短期利率期貨交易員已押注美聯儲在6月份之前不會降息。芝商所Fed Watch工具顯示,6月會議是美聯儲最有可能的首次降息節點,在

2024-02-16