黃金方面：因關稅問題加劇和美國政府停擺，投資者紛紛湧向黃金避險，而降息預期助力金價上漲。美國的地區銀行出現信貸危機，勾起了投資者2023年硅谷銀行暴雷的回憶，引發市場對“雷曼時刻”重現的擔憂，市場進一步押注信貸衰退。

本週公佈的相關數據顯示，宏觀面轉弱，經濟衰退風險加劇。在這種情況下，美聯儲十月底的降息是被動的，降息並不是經濟軟著陸的表現，而是金融系統緊張的結果。

智昇研究投資策略師麥東認為，信用衰退會引發經濟衰退，甚至出現經濟危機。導致市場緊張情緒出現，金價再次大漲。同時美聯儲降息已經從解決就業問題，轉向防範金融系統性風險。

技術面：日線收陽線，金價強勢上漲。1小時級別，價格保持60/120日均線上方強勢運行，今日下方關注4300美元的支撐，上方關注4420美元的壓力。

原油方面：據相關媒體報道，當地時間10月16日，美國總統特朗普在社交媒體上發文說，他當天與俄羅斯總統普京進行了長時間通話，主要討論結束俄烏衝突和俄美貿易等議題。雙方決定將在匈牙利舉行新一輪的會晤，但具體時間仍未確定。

今日凌晨，美國能源信息署（EIA）最新數據顯示，上周美國原油庫存增加352.4萬桶，遠高於市場預期的28.8萬桶增幅。這一數據背後，表明當下美國原油市場消費相對萎靡，市場累庫嚴重。

近期來看，油價略顯悲觀。在俄烏問題僵持的情況下，疊加關稅戰影響，油價可能進一步試探年內低點甚至更低。

技術面：日線收小陰線，日線級別，價格繼續下行進一步試探55美元。1小時級別，市場延續下降趨勢，價格在60/120日均線下方運行。今日下方關注55.20美元的支撐，上方關注57.70美元的壓力。

美元指數：美國兩家地區銀行暴雷，喚起市場參與者對2023年的慘痛回憶。與上次相比，這次可能是一次性的小事件，但在政府關門的情況下，市場恐慌情緒進一步放大，出現大量拋售，美元持續下行。

歐元方面，市場仍然維持歐元區經濟將緩慢復蘇的判斷，主要得益於貨幣政策寬松的支撐，以及財政政策的逐步落地。同時在歐盟準備採取更有力度的改革措施下，疊加歐元區的儲蓄率和儲蓄意願都維持在高位，展望未來，歐元仍有升值的潛力。

技術面：日線收陰線。日線級別，市場跌破98.50並在下方運行。1小時級別，市場在60/120日均線下方運行，下降趨勢延續。今日關注下方97.70的支撐，關注上方98.30的壓力。

納指方面：納指日線收陰線。日線級別，市場下跌加速，價格大概率跌破24000整數關口。1小時級別，價格在120日均線下方運行，下降趨勢延續。今日下方關注23800的支撐，上方關注24500的壓力。

銅方面：銅日線收陰線。日線級別，價格在4.75-5.11美元區間整理。1小時級別，市場在60/120日均線下方運行，下降趨勢延續。今日下方關注4.77美元的支撐，上方關注4.95美元的壓力。

10月17日市場速覽：

1、特朗普與普京將在匈牙利舉行會晤，時間暫定。

2、美國地區銀行接連爆出信貸問題，引發金融市場拋售。

3、美銀調查：做多黃金取代做多美股七巨頭成最擁擠的交易。

4、金價和銀價雙雙創新高，黃金最高4378美元/盎司，白銀最高54.45美元/盎司。

10月17日重磅數據/事件預覽：

1、20:30 美國9月新屋開工總數年化。

2、20:30 美國9月進口物價指數月率。

3、次日00:15 美聯儲穆薩萊姆發表講話。

4、次日01:00 美國至10月17日當周石油鑽井總數。

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